Tresorier H/F - Anvergure Interim

-Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.
-Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.
-Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.
-Vérifications des conditions pratiquées par les banques.
-Comptabilisation des virements clients et encaissements divers.
-Pointage des comptes de transit de la comptabilité client en accord avec les agences.

Cette liste n'est pas limitative.

Experience: 3 An(s)

Compétences: Etablir une trésorerie prévisionnelle,Etablir un reporting de trésorerie,Gérer la trésorerie, le recouvrement

Qualification: Agent de maîtrise

Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

• Reporting